Treuhand
Deine Treuhänderin holt sich, was sie braucht.
Statt Ordner zu bringen und Mails hin und her zu schicken, bekommt dein Treuhandbüro einen eigenen Zugang. Er zeigt alle Mandate nebeneinander, mit den offenen Belegen und dem, was seit dem letzten Besuch dazugekommen ist. Ändern kann diese Rolle nichts, sie liest nur. Und wenn Unterlagen fehlen, stehen sie als Liste da, die du abhaken kannst.
Was es kann
Die grossen Dinge.
Ein Cockpit über alle Mandate.
Eine Zeile je Betrieb: offene Belege, Belege diesen Monat, Belege ohne UID, was freigegeben und was verbucht ist, die Bruttosumme, der letzte eingegangene Beleg und der Stand der Bezugsteuer im laufenden Jahr. Dazu, was seit dem letzten Besuch neu ist. Sortiert wird nach Name, Problemen, letzter Bewegung oder angehefteten Mandaten.
Die Treuhand-Rolle kann nur lesen.
Der Zugang sieht Cockpit, Eingang, Berichte und Rechnungen. Anlegen, ändern oder versenden kann er nichts, die entsprechenden Seiten sind für diese Rolle gesperrt. Jeder Blick wird protokolliert, du kannst also nachvollziehen, wer wann was angeschaut hat.
Fehlende Unterlagen sind eine Liste, kein Mailverlauf.
Was fürs Quartal noch fehlt, trägt dein Treuhandbüro als Anfrage ein: Bankauszug, ein bestimmter Beleg, eine Erklärung zu einer Buchung. Du siehst die Punkte in deinem Betrieb und hakst sie ab. Niemand muss dafür in einer Mailkette nachschauen, was zuletzt vereinbart war.
Das Exportpaket ist ein einziges ZIP.
Für Monat, Quartal oder Jahr packt KIDESK das Buchungsjournal als CSV, eine Fassung für Banana, alle Belege als PDF oder JPG und eine README dazu, die erklärt, was worin steht. Zuschalten lassen sich Debitorenjournal, Zahlungen, ein DATEV-Buchungsstapel und ein Journal mit Soll und Haben. Die Spalten folgen dem, was Schweizer Buchhaltungsprogramme lesen.
Was die Steuer betrifft, fällt vorher auf.
Über der Belegliste stehen drei Hinweise, sobald sie zutreffen: der Stand der Bezugsteuer im laufenden Jahr, Belege, die fertig sind und lange nicht exportiert wurden, und Belege mit ausgewiesener MwSt, aber ohne UID des Lieferanten. So kommt die Frage im Januar und nicht im März.
Die kleinen Dinge
Woran du merkst, dass jemand deinen Alltag kennt.
Keine Schlagworte, sondern Regeln, die im Programm wirklich so gelten.
- Der Mandantenwechsler in der Seitenleiste zeigt je Betrieb, wie viele Belege offen sind.
- Wichtige Mandate lassen sich anheften und stehen dann oben.
- Hat ein Zugang gar kein Mandat, landet er auf der Tagesübersicht statt auf einer leeren Seite.
- Jeder Zugriff der Treuhand wird mit Zeitpunkt und Person festgehalten.
- Das Exportpaket gibt es für einen Monat, ein Quartal oder ein Jahr.
- Buchungsjournal und die Fassung für Banana sind immer dabei, dazu die Belege als PDF oder JPG und eine README.
- Zuschaltbar sind Debitorenjournal, Zahlungen, ein DATEV-Buchungsstapel und ein Journal mit Soll und Haben.
- Die Spaltenordnung folgt dem, was bexio, Banana, Sage 50 und Topal einlesen können.
- Ein Paket wird bis 100 MB gebaut. Ist ein Jahr grösser, nimmst du Quartale, statt auf eine halbe Datei zu warten.
- Für den Vorsteuerabzug gilt eine Regel an einer Stelle: bis und mit CHF 400.00 genügt der Beleg, darüber braucht es die UID des Lieferanten.
- Korrigierst du eine falsch getippte UID, kommt der Vorsteuerabzug zurück. Früher blieb der Beleg abgewertet, obwohl der Fehler behoben war.
- Die Bezugsteuer nach MWSTG Art. 45 bis 49 wird übers Jahr mitgezählt, samt Stand gegen die Schwelle.
- Eine abgeschlossene Steuerperiode lässt sich sperren und ändert sich danach nicht mehr rückwirkend.
- Dein Treuhandbüro hinterlegt ein eigenes Profil, damit klar ist, wer hinter dem Zugang steht.
- Statt einer geschätzten Ersparnis steht die ehrliche Zahl da: wie viele Belege diesen Monat übergabebereit sind.
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- Zuschaltbar sind Debitorenjournal, Zahlungen, ein DATEV-Buchungsstapel und ein Journal mit Soll und Haben.
- Die Spaltenordnung folgt dem, was bexio, Banana, Sage 50 und Topal einlesen können.
- Ein Paket wird bis 100 MB gebaut. Ist ein Jahr grösser, nimmst du Quartale, statt auf eine halbe Datei zu warten.
- Für den Vorsteuerabzug gilt eine Regel an einer Stelle: bis und mit CHF 400.00 genügt der Beleg, darüber braucht es die UID des Lieferanten.
- Korrigierst du eine falsch getippte UID, kommt der Vorsteuerabzug zurück. Früher blieb der Beleg abgewertet, obwohl der Fehler behoben war.
- Die Bezugsteuer nach MWSTG Art. 45 bis 49 wird übers Jahr mitgezählt, samt Stand gegen die Schwelle.
- Eine abgeschlossene Steuerperiode lässt sich sperren und ändert sich danach nicht mehr rückwirkend.
- Dein Treuhandbüro hinterlegt ein eigenes Profil, damit klar ist, wer hinter dem Zugang steht.
- Statt einer geschätzten Ersparnis steht die ehrliche Zahl da: wie viele Belege diesen Monat übergabebereit sind.
Was Treuhand nicht macht
KIDESK führt keine Finanzbuchhaltung: keine Bilanz, keine Erfolgsrechnung, kein Jahresabschluss, kein Kontenplan. Geliefert werden Auswertungen, geordnete Belege und das Exportpaket, gebucht wird im Programm deiner Treuhänderin.
Fragen dazu
Kurz und ehrlich beantwortet.
Kann meine Treuhänderin in meinen Daten etwas ändern?
Nein. Der Treuhand-Zugang ist eine reine Lesesicht auf Cockpit, Eingang, Berichte und Rechnungen. Seiten zum Anlegen oder Ändern sind für diese Rolle gesperrt, und jeder Zugriff steht im Protokoll.
Was ist im Exportpaket drin?
Buchungsjournal als CSV, eine Fassung für Banana, alle Belege des Zeitraums als PDF oder JPG und eine README. Debitorenjournal, Zahlungen, ein DATEV-Buchungsstapel und ein Journal mit Soll und Haben lassen sich dazuschalten. Die Spalten sind so gesetzt, dass gängige Schweizer Buchhaltungsprogramme sie einlesen.
Braucht es für jeden Beleg die UID des Lieferanten?
Nein. Bis und mit CHF 400.00 genügt der Beleg mit ausgewiesener MwSt, darüber braucht es die UID. KIDESK zeigt dir die Belege, bei denen sie fehlt, bevor das Quartal abgeschlossen wird.
Können wir eine abgeschlossene Periode noch ändern?
Nur solange sie offen ist. Ist die Steuerperiode gesperrt, bleibt sie, wie sie war, und eine spätere Korrektur läuft über die laufende Periode. Genau dafür ist die Sperre da.
Führt KIDESK meine Buchhaltung?
Nein. Es gibt keine Bilanz, keine Erfolgsrechnung, keinen Jahresabschluss und keinen Kontenplan. KIDESK sammelt Belege, Rechnungen und Zahlungen, wertet sie aus und übergibt sie geordnet. Gebucht wird bei deiner Treuhänderin.
Preis
Im Preis inbegriffen.
Treuhand ist kein Zusatzmodul. Alles auf dieser Seite steckt im einen Plan: CHF 39.– im Monat für dich, CHF 8.– für jede weitere Person, auch die KI. 14 Tage gratis, ohne Kreditkarte.
Wissen
Zum Nachlesen: Buchhaltung und Treuhand.
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